Kiegyenlítés kezelés

A szűrő feltételek (fizetési határidő tól, -ig, pénznem, partner, fizetési mód) megadása után megjelennek a kiegyenlítésre váró számlák adatai, illetve kiszámításra kerül a késedelmes nap.
A Teljesített és Nyitott tételek külön-külön is lekérhetőek.
Az így megjelenített adatok oszlop szerint rendezhetőek.

Minden szállítói számlánál meg kell adni a kiegyenlítés banki vagy pénztári bizonylatszámát és a kiegyenlítés összegét (az egyenlőségjelre kattintva beíródik a számla összege). Mód van részkiegyenlítésre és új sor bevitelére is.

Az Import gomb segítségével a banki kivonatok szállítói számlakiegyenlítési adatai importálhatóak, így a kiegyenlítés automatizálható.

Ha pénzügyi modul is működik, akkor az ott rögzített szállítói számlát érintő banki és pénztári befizetések aktualizálják a kis folyószámlát, így nem kell azokat itt is berögzíteni. Fordítva ez nem hajtódik végre, vagyis az itt bevitt kiegyenlítések nem kerülnek be a pénzügyi modulba. Rendszer indításakor kell meghatározni és beállítani, hogy a pénzügyi kiegyenlítések szinkronizálódjanak a kis folyószámlával, vagy nem.

Képernyőkép

Beüzemeléshez szükséges teendők